口 (Lot)           計算期貨合約的單位。一口表示一張期貨合約。 倉位、部位 (Position)             留置在市場中尚未結清的期貨合約 平倉 (Offset ;Square ;Liguidate)         將尚未結清的倉位反向沖銷（軋平） 保證金 (Margin)       保證履行期貨交易義務的資金。期貨交易人需在交易前將保證金存入期貨公司保證金專戶之中。 原始保證金 (Initial Margin)         欲建立新倉位時所需的資金。原始保證金的額度由交易所訂定 。 維持保證金 (Maintenance Margin)        在建立倉位後所需維持在帳戶中的最低保證水平。若保證金總 額低於所需的維持保證金，經紀商將向客戶發出保證金追繳通知。 保證金追繳 (Margin Call)        若保證金總額低於維持保證金時，經紀商必須向客戶發出追繳 通知，客戶應繳足保證金至原始保證金的水準。 第一通知日 (First Notice Day ;FND)持有期貨合約賣方倉位者，可表示將交割實物商品給持有買方倉位者的第一天。這個日期依照商品的不同而異。 最後交易日 (Last Trading Day ;LTD)期貨合約可進行交易的最後一天。若在最後交易日之後仍未平 倉，則將被迫進行實物交割。 交割 (Delivery)在期貨合約到期時，賣方移轉現貨商品所有權給買方，買方需 支付與合約等值的現金。 轉倉 (Switch)將留倉的期貨倉位同時以一買一賣或一賣一買的方式使近月合 約為遠月合約繼續持有。 基差 (Basis)現貨與期貨間的價格差。現貨價格減期貨價格即等於基差。在 正常市場情況下，基差為負數。 價差 (Spread)近月期貨合約與遠月期貨合約的價格差。近月期貨價格減遠月 期貨價格即等於價差。所謂價差交易就是同時買進與賣出某種期貨合 約的交易方式。 對沖 (Hedge)為保護未來在現貨市場的交易而預先建立相反的期貨倉位，以 規避價格波動的風險。 #p# 多頭市場 (Bull Market)對未來價格看漲的市場。做多即表示買進。 空頭市場 (Bear Market)對未來價格看跌的市場。做空（或放空）即表示賣出。 空頭回補 (Short Covering)指原先放空者買進相對的倉位。空頭回補對市場價格有推升的 力量。 軟性商品 (Soft Commodities)泛指咖啡、可可、糖等商品。 逐日結算 (Mark To Market)交易日結束後，以每日結算價格計算未平倉倉位損益的方法。 結算價格 (Settlement Price)每日交易結束後，由交易所公佈之，以作為逐日結算的價格。 一般而言，結算價格並不一定等於當日的收盤價。 Globex為延長期貨交易所交易時段所特別發展的一個全球電腦化交易 系統。Access、Project A 也是。 EFP美國期貨主管當局特准的場外交易(Ex-Pit)方式。其設立目的在 於避免期貨市場收盤後，現貨市場價格波動劇烈。因此結合了期貨交 易所、結算公司、銀行、現貨商，提供了現貨與期貨互轉的交易方式 。 對作 (Bucket)接後客戶委託，但沒有下單至交易所而私下進行沖銷的行為。 經營對作的公司稱為對作（或對賭）公司，係屬於嚴重的違法行為。

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